Comptabilité Factures d'achatSélectionner une facture

L'écran d'affichage et d'édition d'une facture d'achat sont généralement le même, sauf qu'une facture en édition (statut En attente ou En édition) peut être éditée, alors qu'une facture validée est affichée en lecture seule.

Tous les champs décrits dans cette section sont réduits à du texte non éditable lorsque la facture est validée.

En-tête

L'en-tête affiche les principales informations au sujet de la facture d'achat.

Le numéro de facture est affiché dans le titre, ainsi qu'un tag montrant son statut, par exemple En édition et un tag montrant son type, par exemple Normal.

Le numéro interne d'une facture est temporaire tant qu'elle n'a pas été validée.

Détail des champs

Fournisseur

Code et nom du compte CRM fournisseur. L'icône permet d'ouvrir la fiche CRM.

Si un fournisseur n'est pas encore suggéré, il suffit de taper le début de son nom ou de son code dans le champ Fournisseur.

Il est aussi possible de cliquer sur pour ouvrir une recherche avancée de compte CRM.

Numéro de facture du fournisseur

Numéro de la facture déterminé par le fournisseur.

Adresse du fournisseur

Adresse du fournisseur. Le bouton permet de changer l'adresse du fournisseur.

Date de la facture

Date de la facture déterminée par le fournisseur. Peut être différente de la date du jour.

Échéance

Date d'échéance de la facture déterminée par le fournisseur.

Commentaire de facturation

Commentaire affiché par le fournisseur sur la facture, ou commentaire interne à propos de la facture.

Informations supplémentaires

Ouvre la fenêtre modale Informations supplémentaires. Elle permet de visualiser plus d'informations à propos de la facture.

Responsable

Personne ayant validé la facture.

Compte

Compte comptable du fournisseur, sur lequel sera (ou est) imputée la facture.

Cliquer sur le lien ouvre le compte comptable.

Tableau des taxes

Affiche un tableau récapitulatif des taxes sur la facture et des écritures comptables imputées sur les comptes de taxes.

Corps

Le corps contient le détail des articles de la facture.

Une ligne représente en général un produit acheté, mais peut également représenter un service, c'est-à-dire une ligne ajoutée manuellement dans une facture et ne se rapportant pas à un produit défini dans le logiciel.

Le bouton permet d'ajouter une ligne manuellement. Le bouton permet de supprimer une ligne ajoutée manuellement.

Détail des colonnes

Libellé

Libellé de l'item de facturation. C'est le libellé du produit acheté lorsque la ligne se rapporte à un produit.

Ce libellé est éditable.

Quantité

Quantité facturée. Éditable seulement pour les lignes manuelles.

Conditionnement

Conditionnement d'achat. Vide pour les lignes manuelles.

Catégorie

Catégorie de produits. Vide pour les lignes manuelles.

Prix unitaire HT

Prix unitaire hors taxes.

Prix unitaire TTC

Prix unitaire toutes taxes comprises.

Remise

Remise en % accordée sur le prix hors taxes.

Montant HT

Montant hors taxes de la ligne. Correspond au prix unitaire hors taxes multiplié par la quantité.

Taxes

Montant des taxes sur la ligne.

Montant TTC

Montant toutes taxes comprises de la ligne. Correspond au prix unitaire toutes taxes comprises multiplié par la quantité.

Commentaire

Commentaire sur la ligne.

Date d'arrivage

Date de l'arrivage sur lequel figure cet article. Vide pour les lignes manuelles.

Arrivage

Numéro de l'arrivage sur lequel figure cet article. Vide pour les lignes manuelles.

Coût d'acheminement

Cette colonne contient une case qui peut être cochée. Elle détermine si la ligne doit être considérée comme un coût d'acheminement dont le montant devrait être réparti sur la valeur du stock.

Cette case est cochée par défaut pour les lignes créées manuellement, et décochée par défaut pour les lignes issues d'un arrivage, qui correspondent à un produit.

Cette colonne n'est affichée que si les coûts d'acheminement sont activés dans la configuration globale.

Champs personnalisés des produits

Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des produits.

Les champs personnalisés des produits peuvent être configurés dans Administration Produits Champs personnalisés

Champs personnalisés des éléments de stock

Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des éléments de stock.

Les champs personnalisés des éléments de stock peuvent être configurés dans Administration Stock Champs personnalisés

Pied-de-page

Détails sur l'article

Lorsqu'une ligne est sélectionnée, le libellé de la ligne est le titre du pied-de-page.

Le champ suivant est affiché :

Compte

Compte comptable d'achat sur lequel sera imputée l'achat de cet article. Éditable.

Encart des taxes

Ce tableau affiche les taxes qui s'appliquent à la ligne sélectionnée. Les taxes peuvent être éditées.

Les boutons Ajouter une taxe et permettent respectivement d'ajouter ou de supprimer une taxe sur cette ligne. Il suffit pour ajouter une taxe de taper le début de son nom et de la sélectionner.

Le montant des taxes est éditable afin de refléter les éventuelles différences de calcul d'arrondis par le fournisseur.

Lorsqu'une taxe métier (c'est-à-dire une taxe sur laquelle s'applique à son tour une TVA) est sélectionnée, les colonnes Montant TVA et Total s'affichent également.

Exemple : un produit à 10 € sur lequel s'applique une taxe métier à 10 %, elle-même soumise à une TVA de 20 %, aura pour montant TTC 11,20 €.

Totaux

L'encart des totaux affiche des totaux s'appliquant à la facture dans sa globalité.

Remise

Éditable. Permet d'ajouter rapidement une remise à toutes les lignes de la facture.

Attention, saisir une remise dans cette case écrasera les remises déjà saisies dans les lignes du corps de la facture !

Total HT

Montant total hors taxes de la facture.

Total des taxes

Montant total des taxes sur la facture.

Total TTC

Montant total toutes taxes comprises de la facture.

Restant

Montant restant à régler pour cette facture.

Affiché seulement pour les factures validées.

Boutons

Facture en édition

Enregistrer le brouillon

Enregistre le brouillon de la facture.

Aperçu du document interne

Ouvre le modal d'aperçu du PDF de la facture généré par le logiciel.

Valider

Ouvre le modal d'émission de la facture.

Bloquer

Ouvre le modal de blocage de la facture. Permet de bloquer la validation d'une facture jusqu'à la résolution d'un litige avec le fournisseur.

Facture validée

Afficher

Ouvre le modal d'affichage de la facture.

Permet également de téléverser le document PDF transmis par le fournisseur.

Enregistrer un paiement

Ouvre le modal de décaissement.

Créer un avoir

Crée un avoir de type Avoir correctif pour cette facture.

Bloquer

Ouvre le modal de blocage de la facture. Permet de bloquer toute action sur une facture jusqu'à la résolution d'un litige avec le fournisseur.

Annuler

Ouvre le modal d'annulation de la facture.

Annuler une facture d'achat crée un avoir d'annulation ou, si la facture a été validée par erreur, permet de la supprimer.

Il n'est possible de supprimer une facture d'achat que si aucune action n'a été réalisée dessus : aucun avoir n'existe, aucun paiement n'a été réalisé.