Cette liste affiche tous les encaissements actuels et passés.
Le bouton Nouveau paiement permet de créer un nouvel encaissement. Il ouvre le modal d'encaissement.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les encaissements en espèces.
N'affiche que les encaissements par chèque.
N'affiche que les encaissements par carte bancaire.
N'affiche que les encaissements par prélèvement.
N'affiche que les encaissements par virement.
N'affiche que les encaissements pas annulés.
Le corps contient la liste des encaissements. Le statut d'un encaissement définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre le modal d'affichage du reçu de l'encaissement, qui permet de télécharger le reçu.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Cette colonne montre quel moyen de paiement a été utilisé pour chaque encaissement.
Paiement en espèces.
Paiement par chèque.
Paiement par carte bancaire.
Paiement par prélèvement.
Paiement par virement.
Paiement réalisé au moyen d'une plateforme de vente externe, par exemple paiement par PayPal sur un site de vente en ligne.
C'est le numéro d'encaissement défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche l'encaissement.
Statut de l'encaissement. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
Le paiement par chèque a été reçu, mais pas encore remis à la banque.
Le paiement par chèque a été remis à la banque, mais n'est pas encore apparu sur le compte en banque.
Le paiement a bien été enregistré.
Le paiement a été annulé.
Le paiement par chèque a été décliné par la banque.
Si le paiement est associé à une facture, elle est au statut Litige.
Date de dernière modification de l'encaissement.
Date à laquelle le paiement a été effectué par le client.
Cette date peut être différente de la date du jour lors de l'enregistrement du paiement.
Par exemple, un chèque datant du 20 janvier saisi dans le système le 31 janvier aura pour date de paiement le 20 janvier.
Montant total du paiement.
Montant non lettré (c'est-à-dire non utilisé pour régler une facture) du paiement.
Un paiement avec un montant Restant non nul peut être utilisé pour régler (éventuellement partiellement) une facture.
Pour cela, dans la liste des factures de vente , sélectionnez une facture, cliquez sur Enregistrer un paiement puis sélectionnez Utiliser des paiements non lettrés.
Numéro du bordereau de remise. Affiché uniquement pour les encaissements par chèque qui ont été remis.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Client.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'une ligne est sélectionnée, une ou plusieurs vignettes sont affichées dans le pied-de-page.
Elles permettent de voir en un coup d'oeil si l'encaissement a été utilisé pour régler une ou plusieurs factures.
Chaque vignette affiche le numéro d'une facture réglée, et le montant de la facture réglé par l'encaissement.
Les totaux sont calculés sur les encaissements filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total des encaissements filtrés
Montant restant (non lettré) des encaissements filtrés
Astuce ! Pour afficher les totaux des encaissements du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les encaissements du mois en cours.
Lorsqu'un encaissement est sélectionné, les boutons suivants apparaissent dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'affichage de l'encaissement.
Ouvre le modal de remise de chèque.
Affiché lorsqu'un ou plusieurs encaissements par chèque de statut Reçu sont sélectionnés.
Ouvre le modal de confirmation de remise de chèque.
Affiché pour les encaissements par chèque de statut Remis.
Télécharge le ou les reçus d'encaissement sélectionnés.
Affiché quand un ou plusieurs encaissements sont sélectionnés.