L'en-tête affiche les principales informations au sujet du paiement.
Le numéro d'encaissement est affiché dans le titre, ainsi qu'un tag montrant son statut, par exemple Confirmé.
Les champs affichés dans l'en-tête varient en fonction du moyen de paiement utilisé.
Code et nom du compte CRM du client qui a réalisé le paiement. L'icône permet d'ouvrir la fiche CRM.
Montant du paiement. Pour les encaissements par carte bancaire, il s'agit du montant avant déduction des frais bancaires.
Moyen de paiement sélectionné : Chèque, Espèces, Virement, Prélèvement, Carte bancaire ou Externe.
Le moyen de paiement Externe correspond à un paiement réalisé au moyen d'une plateforme de vente externe, par exemple paiement par PayPal sur un site de vente en ligne.
Nom du compte bancaire sur lequel le paiement est constaté.
Ce champ n'est pas affiché pour les paiements en espèces et les paiements par chèque de statut Reçu (car ils n'ont pas encore été remis à une banque).
Commentaire saisi lors de l'enregistrement du paiement.
L'historique du paiement contient les dates des différents événements liés au paiement : date du paiement, date de remise, date d'annulation...
Dans la plupart des cas, les paiements n'auront qu'une date de paiement. Lorsqu'il y a un litige ou une annulation, ce champ permet de voir en un coup d'oeil l'historique du paiement.
Le corps contient la liste des factures réglées (éventuellement partiellement) par le paiement.
Pour les encaissements de statut Rejeté (en litige), le corps contient un bandeau supplémentaire rouge indiquant que le paiement a été rejeté.
Si un paiement a été rejeté par erreur, ou représenté et finalement accepté par la banque, il est possible de le confirmer à nouveau en cliquant sur le bouton Confirmer le paiement.
Montant total utilisé (lettré) pour ce paiement pour régler des factures.
Montant total restant à utiliser pour le paiement.
Ce montant est nul si le paiement est lettré.
Montant total du paiement.
Ouvre le modal d'affichage du reçu d'encaissement.
Affiché seulement pour les encaissements par chèque de statut Reçu.
Ouvre le modal de remise du chèque.
Affiché lorsqu'une facture est sélectionnée dans le tableau des factures.
Permet de délettrer (délier) la facture et le paiement, c'est-à-dire que le paiement n'est plus considéré comme réglant cette facture et peut être utilisé pour régler une autre facture.
La facture n'est plus considérée comme payée et repasse au statut Émis, et peut être réglée par un autre paiement.
Ouvre le modal d'annulation du paiement.
Une date d'annulation, qui peut être différente de la date du jour, sera demandée.
Affiché seulement pour les encaissements par chèque de statut Remis ou Confirmé.
Ouvre le modal de rejet du chèque. Il est ensuite possible de préciser un motif et une date de rejet.
À la validation du modal, le chèque passe au statut Rejeté.