Sous-onglet Base

Encaissements

Lettrer les encaissements et les factures de vente

Si cette option est activée, alors les encaissements se répercuteront sur les factures de vente (qui seront donc marquées comme payées ou non).

Si elle est désactivée, alors il n'y aura pas de lien entre encaissements et factures. Les factures ne seront jamais marquées comme payées ou non, ni comme en retard.

Décaissements

Lettrer les décaissements et les factures d'achat

Si cette option est activée, alors les décaissements se répercuteront sur les factures d'achat (qui seront donc marquées comme payées ou non).

Si elle est désactivée, alors il n'y aura pas de lien entre décaissements et factures. Les factures ne seront jamais marquées comme payées ou non, ni comme en retard.

Sous-onglet Mandats de prélèvement

Activer l'étape de confirmation

Si cette option est activée, alors un prélèvement par ordre de prélèvement sera effectué en deux étapes.

La première étape correspond à l'envoi de l'ordre de prélèvement, et la deuxième à la confirmation que le prélèvement a bien été effectué.

Compte d'attente

Compte comptable sur lesquelles sont imputées les opérations de prélèvement avant leur confirmation.

Ce champ n'est affiché que si l'option Activer l'étape de confirmation est activée.

Texte de l'en-tête du mandat

Ce texte sera affiché en haut du formulaire de mandat de prélèvement envoyé à vos clients.

Schéma de numérotation des mandats

Numérotation par défaut des mandats de prélèvement.

Il est possible de définir un numéro de mandat manuellement différent lors de sa création, mais il doit être unique.

Schéma de numérotation des ordres de prélèvement

Numérotation des ordres de prélèvement.