Cet onglet vous permet de configurer la numérotation des documents comptables : factures et avoirs de vente, encaissements et décaissements, relevés de factures...
La configuration par défaut, fonctionnelle, vous permet de commencer à travailler immédiatement. Vous pouvez cependant modifier ces paramètres afin de faire correspondre la numérotation des documents à votre manière de travailler.
%?T{AV,FAC}-%Y%M%D-%#D{4}.La numérotation par défaut des encaissements est EN-%Y%M%D-%#D{4}.
Vous pouvez utiliser les variables suivantes pour définir des schémas de numérotation pour les encaissements :
%YAnnée
%MMois
%DJour
%#D/%#M/%#YNombre d'encaissements créés le même jour/mois/année.
%INuméro du document (affiché dans l'URL)
La numérotation par défaut des relevés de factures est RL-%Y%M%D-%#D{4}.
Vous pouvez utiliser les variables suivantes pour définir des schémas de numérotation pour les relevés de factures :
%YAnnée
%MMois
%DJour
%#D/%#M/%#YNombre de relevés de factures créés le même jour/mois/année.
%CCode du client.
%INuméro du document (affiché dans l'URL)
Les factures et avoirs d'achat doivent être numérotés par vos fournisseurs, mais il vous est également possible, si vous le souhaitez, de leur attribuer un numéro interne.
Si l'option Générer un numéro de facture et avoir d'achat interne est désactivée, seul le numéro attribué par le fournisseur sera utilisé. Sinon, la configuration de la numérotation des factures et avoirs d'achat apparaît.
Lorsqu'un numéro interne est utilisé, il faut déterminer quel est le numéro principal à utiliser pour les factures et les avoirs d'achat. Les deux numéros seront valides et vous permettront de retrouver vos documents, mais celui qui est sélectionné comme numéro principal sera affiché dans le titre des documents.
Si vous souhaitez numéroter les factures et les avoirs ensemble, cochez Schéma de numérotation commun pour les factures et avoirs d'achat, sinon, décochez-le. Dans ce cas-là, vous pourrez saisir une numérotation différente pour les factures et pour les avoirs, et seuls les documents d'un même type (facture ou avoir) compteront dans les compteurs %#Y, %#M et %#D.
%?T{AF,FF}-%Y%M%D-%#D{4}, ce qui veut dire, par exemple, pour la troisième facture validée le 1er septembre 2021 aura pour numéro FAC-20210901-0003. La numérotation des factures et avoirs est commune, c'est-à-dire qu'un avoir émis après cette facture aura pour numéro AV-20210901-0004.Vous pouvez utiliser les variables suivantes pour définir la numérotation des factures et/ou avoirs d'achat :
%YAnnée (à 4 chiffres).
Pour renvoyer l'année à 2 chiffres (exemple : 21 pour 2021), saisir %Y{2}.
%MMois
%DJour
%#D/%#M/%#YNombre de factures d'achat créées le même jour/mois/année.
%SCode du fournisseur
%INuméro du document (affiché dans l'URL)
%TVariable booléenne. Renvoie true si le document est un avoir, false si c'est une facture.
Permet d'utiliser un préfixe différent pour les factures et les avoirs. Par exemple %?T{AF,FF} renverra AF si le document est un avoir, FF si le document est une facture.
La numérotation par défaut des décaissements est DE-%Y%M%D-%#D{4}.
Vous pouvez utiliser les variables suivantes pour définir des schémas de numérotation pour les décaissements :
%YAnnée
%MMois
%DJour
%#D/%#M/%#YNombre de décaissements créés le même jour/mois/année.
%INuméro du document (affiché dans l'URL)
La numérotation par défaut des coûts d'acheminement est LC-%Y%M%D-%#D{4}.
Vous pouvez utiliser les variables suivantes pour définir des schémas de numérotation pour les coûts d'acheminement :
%YAnnée
%MMois
%DJour
%#D/%#M/%#YNombre de coûts d'acheminement créés le même jour/mois/année.
%INuméro du document (affiché dans l'URL)