Attention, pour définir un compte, il doit exister !
Pour chacun de ces champs, vous pouvez saisir un compte existant dans le logiciel. Les parties utiles du plan comptable général (PCG) français sont pré-chargées dans Hello Harel, vous donnant accès aux comptes concernés. Si vous souhaitez utiliser un compte comptable personnalisé, qui n'est pas créé par défaut, vous devez d'abord le créer dans avant de pouvoir le sélectionner.
Cette section vous permet de définir les comptes par défaut utilisés dans la vente. Chacun de ces comptes peut être ensuite modifié ultérieurement pour un client, un produit, ou même une vente particulière. Il s'agit de valeurs par défaut.
Les comptes qui peuvent être définis sont :
Compte utilisé par défaut pour les clients. Ce compte n'est pas forcément utilisé si les comptes auxiliaires sont activés.
Valeur par défaut : 411000 - Clients
Compte utilisé par défaut en cas de litige sur un encaissement.
Valeur par défaut : 416000 - Clients douteux ou litigieux
Compte de ventes utilisé par défaut pour les produits. Peut être changé pour chaque catégorie de produits et/ou produit, voire même chaque référence de vente.
Valeur par défaut : 707000 - Ventes de marchandises
Compte utilisé par défaut pour comptabiliser les frais de port et les lignes ajoutées manuellement dans les factures de vente. Peut être changé pour chaque mode d'expédition.
Valeur par défaut : 708500 - Ports et frais accessoires facturés
Compte utilisé pour comptabiliser les factures de pénalités de retard.
Valeur par défaut : 771100 - Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes
Compte utilisé pour comptabiliser les bons de réduction éventuellement accordés à vos clients sur les factures de vente.
Valeur par défaut : 709000 - Rabais, remises et ristournes
Cette section vous permet de définir les comptes par défaut utilisés dans les achats. Chacun de ces comptes peut être ensuite modifié ultérieurement pour un fournisseur, un produit, ou même un achat particulier. Il s'agit de valeurs par défaut.
Compte utilisé par défaut pour les fournisseurs. Ce compte n'est pas forcément utilisé si les comptes auxiliaires sont activés.
Valeur par défaut : 401000 - Fournisseurs
Compte d'achat utilisé par défaut pour les produits. Peut être changé pour chaque catégorie de produits et/ou produit, voire même chaque référence d'achat.
Valeur par défaut : 607000 - Achats de marchandises
Compte utilisé par défaut pour comptabiliser les frais de port et les lignes ajoutées manuellement dans les factures d'achat.
Valeur par défaut : 608000 - Ports et frais accessoires facturés
Cette section vous permet de définir les comptes par défaut utilisés pour les taxes, notamment les TVA. Chacun de ces comptes peut être ensuite modifié ultérieurement pour les taxes définies dans . Il s'agit de valeurs par défaut.
Compte utilisé pour la TVA collectée sur les ventes de produits et services.
Valeur par défaut : 445710 - TVA collectée
Compte utilisé pour la TVA versée sur les achats de produits et services.
Valeur par défaut : 445660 - TVA sur autres biens et services
Compte utilisé par défaut pour comptabiliser les mouvements sur vos comptes bancaires. Peut être changé pour chaque banque.
Valeur par défaut : 512000 - Banques
Compte d'attente utilisé par défaut pour les chèques reçus, mais non remis en banque.
Valeur par défaut : 511200 - Chèques à encaisser
Compte d'attente utilisé par défaut pour les chèques reçus et remis en banque, mais pas encore constatés sur votre compte bancaire.
Valeur par défaut : 511000 - Valeurs à l'encaissement
Compte utilisé pour comptabiliser les paiements en espèces. Affiché si les encaissements ou les décaissements par espèces sont autorisés dans la configuration des paiements.
Valeur par défaut : 530000 - Caisse
Les comptes auxiliaires permettent, lorsqu'ils sont activés, de comptabiliser les ventes et/ou les achats de chaque client et/ou fournisseur sur un compte comptable séparé.
Si Activer les comptes auxiliaires est activé, les comptes auxiliaires sont activés et la suite de la configuration est affichée.
Sinon, les comptes auxiliaires sont désactivés. Aucune configuration n'est affichée. Les ventes sont comptabilisées sur le compte client par défaut, les achats sur le compte fournisseur par défaut.
Quand les comptes auxiliaires sont activés, la configuration suivante est affichée, permettant de numéroter automatiquement les comptes clients et fournisseurs.
Permet de numéroter les comptes clients. La valeur par défaut ajoute les 4 premiers caractères du code du compte CRM au compte racine 411000.
Valeur par défaut : 411000%A{4}
Permet de numéroter les comptes fournisseurs. La valeur par défaut ajoute les 4 premiers caractères du code du compte CRM au compte racine 401000.
Valeur par défaut : 401000%A{4}
Il est possible, même si les comptes auxiliaires sont activés, de les désactiver pour les clients particuliers, afin de comptabilise les ventes des clients professionnels avec un compte par client, et les ventes des clients particuliers avec un compte général pour tous les clients.
Utiliser un compte auxiliaire par client pour les particuliers, comme pour les entreprises.
Utiliser un seul compte comptable pour comptabiliser les ventes de tous les particuliers. Il faut à ce moment-là le définir.
Valeur par défaut : 411000 - Clients
Les tags suivants peuvent être utilisés pour définir des schémas de numérotation :
%ACode du compte CRM
%NNom du compte CRM (seules les lettres non-accentuées sont conservées)
%IIdentifiant du compte CRM dans la base de données