Le modal de décaissement peut être affiché de deux manières :
dans la liste des factures d'achat , en sélectionnant une ou plusieurs factures et en cliquant sur Enregistrer un paiement
dans la liste des décaissements , en cliquant sur le bouton Nouveau paiement
Le modal de décaissement est légèrement différent selon s'il est ouvert par l'un ou l'autre moyen.
Dans la plupart des cas, il est plus simple de réaliser les paiements à partir de la liste des factures d'achat.
Astuce !
Vous pouvez sélectionner autant de factures et d'avoirs que vous le souhaitez et cliquer sur le bouton Enregistrer des paiements.
Le modal de décaissement sera affiché une fois par fournisseur, en faisant automatiquement la somme de tous les factures et avoirs à régler de chaque fournisseur.
Les factures et avoirs pas encore validés ou déjà réglés sont sautés automatiquement.
L'en-tête du modal de décaissement n'est affiché que lorsque le décaissement est réalisé à partir d'une ou plusieurs factures. Il contient un tableau récapitulatif des factures d'un même fournisseur sélectionnées et de leur montant restant à payer.
Si des factures de plusieurs fournisseurs étaient sélectionnés, un tag n fournisseurs restants est affiché. Il indique combien de fournisseurs restent à payer après celui-ci.
Code et nom du compte CRM.
Le compte CRM est seulement affiché lorsque le modal est ouvert à partir d'une ou plusieurs factures d'achat, car il s'agit alors du compte CRM de la facture d'achat.
Lorsque le modal de décaissement est ouvert à partir du bouton Nouveau paiement de la liste des décaissements, ce champ permet de sélectionner un fournisseur. Il suffit de taper le début du nom ou du code d'un compte CRM fournisseur.
Affiché quand un fournisseur est sélectionné. C'est le solde du compte CRM fournisseur, obtenu à partir de tous les paiements, factures et avoirs de ce fournisseur.
Attention, ce solde n'est qu'indicatif et ne reflète pas forcément la réalité pour votre fournisseur ! Il est basé sur les factures, avoirs et paiements enregistrés dans Hello Harel.
Un bouton est affiché par moyen de paiement activé dans la configuration. Le moyen de paiement sélectionné conditionne les champs affichés dans le modal de paiement.
Paiement en espèces.
Paiement par chèque.
Paiement par carte bancaire.
Paiement par prélèvement.
Paiement par virement.
Affiché uniquement lorsque le modal est ouvert à partir de la liste des factures, pour les fournisseurs qui ont des décaissements ou des avoirs non lettrés (c'est-à-dire pas encore utilisés pour régler une facture).
Lorsque ce moyen de paiement est sélectionné, le reste du modal contient une liste des décaissements et avoirs non lettrés. Il suffit de les sélectionner pour régler le montant correspondant des factures à payer.
Champ affiché pour tous les moyens de paiement, sauf Utiliser des paiements non lettrés.
Montant du paiement effectué auprès du fournisseur.
Champ affiché pour tous les moyens de paiement, sauf Utiliser des paiements non lettrés.
Date du paiement. Cette date peut être différente de la date du jour.
Champ affiché pour les paiements par Chèque, Prélèvement et Virement.
Permet de saisir une référence (numéro de chèque, de virement...) afin de retrouver plus facilement le paiement.
Champ affiché pour tous les moyens de paiement, sauf Utiliser des paiements non lettrés.
Il permet de saisir un commentaire interne qui sera affiché sur l'écran d'affichage du paiement.
Les boutons suivants sont affichés :
Ferme le modal sans aucune action. Le décaissement n'est pas enregistré.
Enregistre le décaissement et ferme le modal.
Affiché seulement lorsque des factures de plusieurs fournisseurs différents étaient sélectionnées.
Enregistre le décaissement et passe au fournisseur suivant.
Le bouton affiche combien de fournisseurs restent à payer.