Cette liste affiche tous les décaissements actuels et passés.
Le bouton Nouveau paiement permet de créer un nouveau décaissement. Il ouvre le modal de décaissement.
Le bouton affiche les filtres rapides suivants, qui peuvent être activés d'un simple clic :
N'affiche que les décaissements en espèces.
N'affiche que les décaissements par chèque.
N'affiche que les décaissements par carte bancaire.
N'affiche que les décaissements par prélèvement.
N'affiche que les décaissements par virement.
N'affiche que les décaissements pas annulés.
Le corps contient la liste des décaissements. Le statut d'un décaissement définit la couleur de la ligne.
Double-cliquer sur une ligne ouvre l'écran d'affichage du reçu du décaissement.
Code et nom du compte CRM. Cette colonne peut être ordonnancée soit par code, soit par nom, en cliquant respectivement sur les boutons Code et Nom du titre.
Cette colonne montre quel moyen de paiement a été utilisé pour chaque décaissement.
Paiement en espèces.
Paiement par chèque.
Paiement par carte bancaire.
Paiement par prélèvement.
Paiement par virement.
C'est le numéro de décaissement défini dans la configuration globale à la page . Cliquer sur le lien affiche le décaissement.
Statut du décaissement. Le statut détermine la couleur de la ligne du tableau.
Le paiement a bien été enregistré.
Le paiement a été annulé.
Date de dernière modification du décaissement.
Date à laquelle le paiement a été effectué auprès du fournisseur.
Cette date peut être différente de la date du jour lors de l'enregistrement du paiement.
Par exemple, un chèque datant du 20 janvier saisi dans le système le 31 janvier aura pour date de paiement le 20 janvier.
Montant total du paiement.
Montant non lettré (c'est-à-dire non utilisé pour régler une facture) du paiement.
Un paiement avec un montant Restant non nul peut être utilisé pour régler (éventuellement partiellement) une facture.
Pour cela, dans la liste des factures d'achat , sélectionnez une facture, cliquez sur Enregistrer un paiement puis sélectionnez Utiliser des paiements non lettrés.
Une colonne peut être affichée par champ personnalisé des comptes CRM de type Fournisseur.
Les champs personnalisés des comptes CRM peuvent être configurés dans
Lorsqu'une ligne est sélectionnée, une ou plusieurs vignettes sont affichées dans le pied-de-page.
Elles permettent de voir en un coup d'oeil si le décaissement a été utilisé pour régler une ou plusieurs factures.
Chaque vignette affiche le numéro d'une facture réglée, et le montant de la facture réglé par le décaissement.
Les totaux sont calculés sur les décaissements filtrés, c'est-à-dire sur toutes les lignes affichées dans le tableau, sur toutes les pages.
Montant total des décaissements filtrés
Montant restant (non lettré) des décaissements filtrés
Astuce ! Pour afficher les totaux des décaissements du mois en cours, cliquez sur en haut du tableau, puis sur Mois en cours.
Les totaux du pied-de-page seront automatiquement mis à jour avec uniquement les décaissements du mois en cours.
Lorsqu'un décaissement est sélectionné, le bouton suivant apparaît dans le pied-de-page :
Ouvre l'écran d'affichage du décaissement.